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Come acquistare Petrobras (PBR) azioni nel Italia 2022

Petrobras (PBR)
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Autore: Shahid Ur Rehman Aggiornato: July 6, 2022

Petróleo Brasileiro SA o semplicemente Petrobras è una compagnia petrolifera brasiliana statale che si occupa di esplorazione, produzione e raffinazione di petrolio, fornitura di gas naturale, generazione di elettricità, trasporto, stoccaggio e commercio di POL (lubrificanti petroliferi). La società brasiliana gestisce due bacini, 15 raffinerie, 48 terminali e reti di gasdotti, 20 centrali termoelettriche e oltre 5.500 pozzi di produzione.

Gli American Depository Receipts (ADR) della società sono quotati alla Borsa di New York (NYSE) con il ticker PBR. Il suo titolo è anche quotato alle borse del Brasile (B3) e Spagna (BMAD). Questo articolo ti guida su come acquistare azioni Petrobras, analizzando perché potresti acquistarle, discutendo tutto ciò che devi sapere sull'azienda.

Come acquistare PBR Azioni in 5 semplici passi

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Tutto quello che devi sapere su Petrobras

Prima di acquistare le sue azioni, dovresti comprendere a fondo un'azienda, includendo la sua storia, la strategia, le fonti di entrate, le performance recenti e così via. La conoscenza approfondita dell'azienda ti consentirà di impostare la tua decisione di acquisto o vendita su basi solide, piuttosto che su speculazioni o su una semplice intuizione.

La Storia di Petrobras

Petrobras è stata fondata il 3 ottobre 1953 a Rio de Janeiro, in Brasile, come società statale sotto la guida del presidente brasiliano Getúlio Vargas. Nel 1961, l'azienda ha fondato la sua prima raffineria (REDUC) a Rio de Janeiro, che ha una capacità installata di 239.000 bbl/d o 38.000 m3/g, con la capacità di raffinare 55 prodotti.

Nel 1968, la società costruì il suo primo impianto di perforazione mobile, il quale scoprì riserve petrolifere offshore nella piattaforma continentale dello stato brasiliano di Sergipe. Il gigante del petrolio ha scoperto il primo giacimento, Garoupa, a Campos Basin nel 1974 al largo delle coste brasiliane.

Nei due anni successivi furono scoperti anche i campi di Namorada ed Enchova nello stesso bacino. Ha fatto la sua prima scoperta al largo delle coste brasiliane nel 2007 e la di cui produzione è aumentata da 300.000 barili al giorno nel 2013 a 1 milione di barili al giorno nel 2016.

Qual è la strategia di Petrobras?

Il management di Petrobras ha approvato un piano strategico quinquennale nel 2020 per il 2021-2025, che si basa su cinque pilastri fondamentali: massimizzare il ritorno sul capitale impiegato, ridurre il costo del capitale, raggiungere un'elevata efficienza a bassi costi, garantire la meritocrazia adottando misure economiche programma di compensazione a valore aggiunto o basato su EVA e rafforzare la cultura della sicurezza, della salute e dell'ambiente.

Nell'ambito del piano strategico per il 2021-2025, la società ha stanziato 46 miliardi di dollari al segmento E&P e oltre il 70% o 32 miliardi di dollari dei fondi stanziati alle attività pre-sale. Le assegnazioni strategiche mirano a massimizzare gli investimenti in acque profonde e ultra-profonde, le quali prevedono costi di sollevamento inferiori e che si traducono in maggiori ritorni sull'investimento.

La società ha stanziato 13 miliardi di dollari per la ristrutturazione di Campos Basin, che sarà utilizzato per esplorare 14 blocchi acquisiti dall'ANP e perforare altri quattro pozzi esplorativi nel 2021. La società ha inoltre stanziato fondi per 3,7 miliardi di dollari per il mantenimento delle 13 raffinerie .

Nel settore del gas e dell'energia elettrica, la società prevede di investire nell'unità di trattamento del gas naturale e nella Route 3, la terza rotta del gas pre-sale dell'azienda, per estrarre elevate quantità di gas naturale dalla produzione di pre-sale. La rotta dovrebbe entrare in funzione entro la fine del secondo trimestre del 2022. La società prevede di allocare 13 nuovi sistemi di produzione a progetti di acque profonde o ultra profonde entro il 2025.

Come fa Petrobras a fare soldi?

Le aree di attività di Petrobras comprendono la raffinazione, il trasporto, l'esplorazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di prodotti grezzi e petroliferi. La società ottiene la maggior parte dei suoi ricavi dalla vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale. L'azienda opera anche a livello internazionale, con riserve in Sud America, raffinerie in Texas, negli Stati Uniti e molti blocchi esplorativi nel Golfo del Messico.

In Brasile, Petrobras produce il 99% della produzione totale mondiale di petrolio. La compagnia petrolifera ha diritti esplorativi per circa 60.248 km2, di cui il 17% costituisce bacini on-shore mentre il restante 83% bacini off-shore.

A partire dal 2021, la quota del modello dei Contratti di Concessione nella produzione di petrolio e gas della società si attesta intorno al 68%, mentre la quota dei Contratti di Diritti e dei Contratti di Condivisione della Produzione si attesta rispettivamente al 15% e al 17%.

Come si è comportato Petrobras negli ultimi anni?

Il prezzo delle azioni Petrobras era rimasto approssimativamente allo stesso livello durante gli ultimi cinque anni. A partire dal 23 settembre 2016 fino al 21 settembre 2021, è aumentato solo di 53 centesimi o 5,77% durante il periodo. Il titolo ha toccato più volte i massimi di $ 16 tra il 2016 e il 2021. È anche precipitato al minimo di cinque anni di $ 4,85 a marzo 2020, durante il picco della pandemia.

Fonte: Google Finanza

Analisi fondamentale di Petrobras

L'analisi fondamentale prevede l'interpretazione di varie metriche finanziarie di un'azione, con l'obiettivo di conoscerne il valore effettivo o intrinseco in relazione al suo prezzo di mercato. Gli investitori di valore studiano attentamente i bilanci di un'azienda ed estraggono informazioni utili prima di investire nelle sue azioni. Tra i fattori fondamentali analizzati dalla maggior parte degli investitori sono inclusi il P/E, le entrate, gli utili, gli utili per azione, il rendimento da dividendi e il flusso di cassa

Entrate di Petrobras

Con il termine entrate si fa riferimento al valore monetario dei beni o servizi venduti da una società durante un dato periodo. Il reddito funge da flusso di cassa principale per un'azienda e il suo successo dipende dalla crescita dei suoi ricavi. Le aziende di solito prevedono diversi segmenti di business e di reddito e la direzione mira a ricavare entrate da più fonti per stabilizzare e diversificare i guadagni dell'azienda.

È possibile trovare le cifre dei ricavi sul conto economico emesso nell'ambito del bilancio della società. Petrobras ha registrato un fatturato di 15,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021 (gennaio-marzo 2021), di cui 9,4 miliardi di dollari generati dalle vendite di prodotti petroliferi e 1,9 miliardi di dollari dalle vendite di gas, elettricità e altri servizi. I ricavi delle esportazioni sono stati pari a 4,3 miliardi di dollari durante il trimestre.

Guadagno per azione di Petrobras

La metrica dell'utile per azione o dell'EPS mostra gli utili disponibili per ciascuna azione in circolazione. La misura può essere calcolata dividendo l'utile netto per il numero medio di azioni in circolazione durante un periodo specifico.

Ad esempio, se una società generasse un utile netto di 100 milioni di dollari e avesse una media di 10 milioni di azioni in circolazione durante il periodo, l'EPS sarebbe di 10 dollari per azione (100 milioni di dollari/10 milioni). Se una società segnala una perdita netta per un periodo, la metrica mostrerà la perdita per azione o l'utile per azione negativo. Petrobras ha registrato un guadagno per azione di $ 0,01 per il secondo trimestre del 2021.

Rapporto P/E di Petrobras

Il rapporto prezzo/utili indica il prezzo di mercato di un'azione rispetto all'utile per azione. La metrica viene calcolata dividendo il prezzo di mercato del titolo per l'utile per azione. Ad esempio, la quota di una società è scambiata a $ 20 per azione e ha un utile per azione di $ 2, il rapporto P/E sarebbe 10x.

Il rapporto P/E di 10x indica che il prezzo di mercato del titolo è dieci volte il suo guadagno per azione. Un titolo con un rapporto P/E elevato potrebbe rappresentare che il titolo è sopravvalutato, ma dovresti confermare la tua analisi confrontando il suo rapporto P/E con altri titoli del settore. Il rapporto P/E è calcolato su una base di 12 mesi finali (TTM), che tiene conto degli utili per azione dei 12 mesi precedenti e del prezzo di mercato corrente del titolo. Il rapporto P/E cambia quindi con la variazione del prezzo di mercato dell'azione.

Un'estensione del rapporto P/E è il rapporto tra prezzo e crescita degli utili o PEG, che viene calcolato dividendo il rapporto P/E del titolo per la sua crescita annuale dell'EPS. Questo ci dice quanto sta pagando un investitore per unità di crescita degli utili. Un titolo con un rapporto PEG basso indica principalmente che il titolo è sottovalutato e un titolo con un rapporto PEG alto spesso denota un titolo sopravvalutato.

Al 22 settembre 2019, il rapporto P/E di Petrobras era pari a 3,37x.

Rendimento da dividendi di Petrobras

I dividendi sono i pagamenti in contanti da parte di una società ai suoi azionisti e che sono derivanti dai suoi profitti. Il consiglio di amministrazione di una società decide se distribuire dividendi o trattenere i guadagni per far avanzare l'attività della società.

È necessario detenere le azioni della società prima della data di stacco del dividendo, potendo così ottenere i dividendi dichiarati dalla società. Alla data di rilascio del dividendo, il prezzo di un'azione subisce una riduzione, poiché i nuovi acquirenti non ottengono i dividendi e vogliono acquistarli con uno sconto per tenere conto dei dividendi persi.

Il rendimento del dividendo determina la percentuale del prezzo di mercato delle azioni che la società paga annualmente come dividendi per azione. Ad esempio, un'azione con un rendimento da dividendo del 5% significa che l'azione ha pagato annualmente il 5% del suo prezzo di mercato come dividendi per azione. Se il prezzo di mercato di un'azione è di $ 10 e l'azione ha pagato $ 2 per azione l'anno scorso come dividendi, il rendimento da dividendo sarebbe del 20% ($ 10/$ 2) x 100. Gli investitori preferiscono le azioni con rendimenti da dividendi elevati, in quanto tali azioni offrono agli investitori un tasso di rendimento più elevato se acquistano le azioni al prezzo corrente.

Petrobras ha dichiarato di aver pagato $ 0,2929 per azione il 06 maggio 2021 e $ 0,6215 il 1 settembre 2021. Il rendimento da dividendo del titolo (all'anno) al prezzo di mercato di $ 10 per azione è del 9%.

Flusso di cassa di Petrobras

Il flusso di cassa libero misura la liquidità disponibile per un'azienda, ciò dopo che ha pagato le spese operative e le spese in conto capitale. Il flusso di cassa libero può essere utilizzato da un'azienda per pagare dividendi o svolgere qualsiasi altra attività per migliorare la propria attività.

Un flusso di cassa libero più elevato consente a un'azienda di utilizzare le proprie risorse per finanziare i suoi nuovi progetti senza fare affidamento su finanziamenti esterni. È necessario analizzare il rendiconto finanziario di un'azienda per conoscere la quantità di denaro disponibile e quanto ha utilizzato e generato il proprio denaro dalle attività operative, finanziarie e di investimento.

Al 31 marzo 2021, Petrobras aveva disponibilità liquide e mezzi equivalenti di $ 11,96 miliardi.

Perché acquistare azioni Petrobras?

Petrobras è una delle più grandi società in Brasile in termini di entrate, attività e profitti. Sebbene tu possa basare la tua decisione di acquisto sull'analisi di diverse metriche finanziarie del titolo, ci sono molti altri motivi per acquistarlo:

  • La società ha storicamente pagato dividendi con un rendimento da dividendo decente vicino al 10%, il che la rende una scelta preferita per gli investitori in dividendi.
  • Investire in Petrobras può esporti al mercato energetico brasiliano, aiutandoti a diversificare il tuo portafoglio e dandoti la possibilità di generare rendimenti più elevati.
  • La società si è ripresa con successo dagli shock legati alla pandemia e ha generato un tasso di crescita dell'EBITDA ricorrente del 34% nel primo trimestre del 2021. Anche il margine è aumentato del 55% nel primo trimestre del 2021. I flussi di cassa liberi si sono attestati a $ 5,6 miliardi nel trimestre - e la riduzione annuale del debito di $ 18,3 miliardi e la riduzione trimestrale di $ 4,6 miliardi.

Suggerimento dell'esperto sull'acquisto di azioni Petrobras

Le azioni Petrobras sono state scambiate tra $ 10 e $ 15 per la maggior parte del tempo tra il 2016 e il 2021. Tuttavia, il titolo è raddoppiato dopo che ha raggiunto il minimo di cinque anni nel marzo 2020 durante il picco della pandemia. Puoi prendere in considerazione l'acquisto del titolo al ribasso, nel caso in cui desideri acquistarlo a lungo termine per generare plusvalenze insieme ai dividendi. Il titolo offre anche opportunità per i trader giornalieri, se segui da vicino l'industria petrolifera poiché i prezzi del petrolio e gli sviluppi del settore possono comportare movimenti dei prezzi a breve termine.
- Shahid Ur Rehman
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5 fattori da considerare prima di acquistare azioni Petrobras

Se hai intenzione di acquistare azioni Petrobras, dovresti considerare i seguenti importanti suggerimenti prima di acquistarle.

1. Comprendere la Società

È necessario comprendere il modello di business dell'azienda, le fonti di reddito, i progetti principali e futuri in corso, le metriche finanziarie e gli altri dettagli di rilievo. Dovresti inoltre avere una conoscenza approfondita delle operazioni dell'azienda e del settore in cui opera, il che ti aiuterà a prevedere i rischi e le opportunità consentendoti al tempo stesso di prendere decisioni di acquisto o vendita accurate e tempestive.

2. Comprendere le basi dell'investimento

Puoi cavartela bene sul mercato se hai anche le conoscenze di base degli investimenti. Uno dei principi di base dell'investimento è creare un portafoglio ben diversificato che abbia titoli di diversi settori con un alto potenziale di crescita. Se sei un trader a breve termine o intraday, dovresti utilizzare tecniche di gestione del rischio per assicurarti di non rischiare più dell'1% o del 2% del tuo conto. La gestione del rischio implica anche l'apertura della giusta dimensione commerciale in modo che il rischio sia mantenuto a livelli gestibili.

3. Scegli con cura il tuo Broker

La selezione del broker appropriato può fare la differenza nella tua performance di trading. Il tuo broker dovrebbe idealmente fornirti le seguenti funzionalità:

  • Ti dà accesso a una piattaforma di trading avanzata che ti offre funzionalità di trading mobile e può essere utilizzata su tutte le piattaforme operative.
  • Addebita commissioni e spread bassi, che possono ridurre i costi di trading.
  • Dovrebbe essere un broker regolamentato in modo da ridurre il rischio di essere truffati.
  • Ti offre metodi di deposito e prelievo di fondi facili e popolari.
  • Fornisce strumenti di analisi tecnica e consente di inserire diversi tipi di ordini e implementare tecniche di gestione del rischio.

4. Decidi quanto vuoi investire

Dovresti astenerti dall'investire tutti i tuoi soldi in una singola azione o classe di attività poiché i tuoi rendimenti di investimento dipenderebbero dalla performance di una singola attività, che può esporti a un alto grado di rischio. Il metodo appropriato adottato dalla maggior parte dei gestori di fondi è selezionare titoli disparati che distribuirebbero il rischio complessivo del tuo portafoglio su diversi titoli.

5. Decidi un obiettivo per il tuo investimento

La tua strategia di investimento dipende dal tuo obiettivo di investimento. Ad esempio, se vuoi guadagnare un ritorno del 100% sul tuo investimento in un anno, dovresti adottare una strategia ad alto rischio e potresti dover utilizzare la leva per amplificare i tuoi rendimenti. Tuttavia, se stabilisci un obiettivo ragionevole per raggiungere i rendimenti di mercato, puoi farlo assumendo una strategia di rischio moderato. Ci sarà un compromesso rischio-rendimento, il che significa che se vuoi ottenere rendimenti più elevati, dovrai assumerti un rischio più elevato e viceversa.

La linea di fondo sull'acquisto di azioni Petrobras

Petrobras è una delle più grandi società in Brasile ed è stata inclusa nella classifica Fortune Global 500 che classifica le società globali in base all'ammontare dei ricavi. L'azienda ha definito un piano strategico con indicatori chiave di prestazione, il quale mira a raggiungere una maggiore efficienza operativa a costi inferiori.

L'azienda ha riportato risultati semestrali incoraggianti nel 2021. L'enorme numero di blocchi esplorativi, raffinerie, bacini e altre attività ha gonfiato il suo bilancio e la società ha oltre $ 5,6 miliardi di flussi di cassa gratuiti nel primo trimestre del 2021. Il titolo fornisce anche un rendimento da dividendi vicino al 10%, che offre un interessante ritorno sull'investimento solo sui dividendi.

Se vuoi investire in azioni Petrobras, dovresti aprire il tuo conto con un broker. La maggior parte dei broker ti consente di aprire il tuo conto online compilando un modulo online e caricando le immagini scansionate dei tuoi documenti di identità, come la tua carta d'identità rilasciata dal governo e la tua prova di residenza. I tuoi documenti verranno analizzati entro tre giorni lavorativi e se i tuoi documenti sono corretti, potrai poi finanziare il tuo account e iniziare ad acquistare le azioni che desideri.

Se vuoi esplorare altri titoli interessanti come Petrobras, puoi leggere le nostre guide che forniscono informazioni dettagliate su una serie di società. Le guide ti faciliteranno nella ricerca dei titoli appropriati per l'investimento.

Azioni Alternative

FAQs

  1. Le azioni Petrobras sono quotate alla borsa valori B3 e alla borsa valori Bolsa de Madrid, mentre le sue American Depositary Receipts (ADR) sono quotate alla Borsa di New York. Quindi, puoi acquistare le sue azioni aprendo un conto con qualsiasi agente di cambio affiliato a una delle tre borse valori.

  2. Le azioni Petrobras ti danno esposizione al mercato petrolifero brasiliano, ti offrono un rendimento da dividendi decente e diversifica il tuo portafoglio di investimenti.

  3. Puoi detenere azioni Petrobras a lungo termine per realizzare plusvalenze e ottenere i dividendi pagati dalla società.

  4. Dovresti annotare i fattori che influenzano il titolo Petrobras in particolare e altri titoli E&P in generale. Inoltre, dovresti tenere d'occhio i prezzi internazionali del petrolio che possono influenzare il prezzo delle azioni di Petrobras. Qualsiasi sviluppo importante nel settore può anche fungere da catalizzatore e può spostare i titoli che costituiscono il settore.

  5. Le operazioni della società sono concentrate principalmente in Brasile e il governo ha la partecipazione di controllo nella società, il che significa che la società è influenzata dalle condizioni di mercato, dall'ambiente politico e dalle politiche del governo. La società è inoltre esposta alla volatilità dei prezzi del petrolio, del gas e dei prodotti POL a livello internazionale, che può influire sui suoi ricavi.

  6. Le principali fonti di Petrobras includono i ricavi dalle vendite di petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale.