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Come Comprare Azioni Boeing in 2021

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Boeing (BOE)
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Autore: Tony Loton

La Boeing Company, o semplicemente Boeing, è uno dei maggiori produttori di aeromobili al mondo. Opera attraverso quattro divisioni: Boeing Capital; Difesa, Spazio e Sicurezza; Aerei commerciali, Aerei militari; servizi globali. Per i commercianti al dettaglio che intendono acquistare azioni Boeing, la società è meglio conosciuta per la sua attività di compagnie aeree commerciali, la quale ha avuto un grande successo durante la pandemia di COVID-19.

Fondata nel 1916, questa iconica azienda americana impiega oltre 141 mila persone. Appartiene al settore industriale: un settore ciclico che riflette gli alti e bassi visti nel ciclo economico.

Negli anni precedenti la pandemia, Boeing soffrì di pubblicità negativa a causa dei problemi tecnici del suo aereo 737 Max. Perseguita la società fino ad oggi, eppure le azioni Boeing si sono riprese dai minimi del 2020 e sono in aumento di oltre l'81% nei dodici mesi fino a maggio 2021.

Come acquistare BOE Azioni in 5 Facili Step

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Tutto quello che c’è da sapere su Boeing

Prima di scavare nei fondamenti finanziari di Boeing, diamo un'occhiata alla strategia e alla storia dell'azienda, a come realizza i suoi profitti e quali opportunità ci attendono.

Storia di Boeing 

Boeing esiste da quasi un secolo e, inizialmente, venne chiamata Boeing Airplane Company. Ha cambiato nome dopo cinquant'anni di esistenza, per riflettere meglio le nuove attività in cui si è impegnata: difesa, spazio e sicurezza e Boeing Capital.

La sua rivalità con Airbus è ben nota tra gli investitori. Boeing e Airbus competono direttamente e la loro rivalità nell'ottenere il maggior numero di ordini annuali è un punto di riferimento per l'economia globale complessiva. Ad esempio, durante la pandemia di COVID-19, la notizia che Ryanair ordinò  diversi aerei Boeing è stata vista come il fondo del ciclo economico.

L'attività diversificata di Boeing ha aiutato il suo prezzo delle azioni a recuperare dopo i problemi di sicurezza legati agli aerei 737 Max.

Qual è la strategia di Boeing?

Come già menzionato, Boeing è una società industriale che compete in quattro aree diverse. Oltre ad essere attiva in numerosi progetti di difesa del governo degli Stati Uniti, offre anche servizi finanziari, gestendo inoltre l'esposizione finanziaria tramite leasing finanziari, il tutto attraverso la sezione Boeing Capital della sua attività. Come ogni società ciclica, Boeing dipende fortemente dal ciclo economico e i periodi di recessione economica pesano sulla sua redditività.

In che modo Boeing fa soldi?

Boeing è nota soprattutto per la sua divisione Commercial Airplane che fornisce servizi di supporto alla flotta, jet commerciali e servizi cargo. Ma questo non è l'unico segmento che contribuisce alla performance finanziaria dell'azienda.

L'azienda gestisce un'enorme attività nel settore della difesa e della sicurezza, essendo coinvolta nella produzione di aerei militari senza equipaggio, sistemi di sorveglianza e intelligence, solo per citarne alcuni.

Boeing ha sofferto delle difficoltà durante la pandemia di COVID-19 quando l'industria delle compagnie aeree commerciali si è improvvisamente fermata. Al momento della stesura, deve ancora riprendersi: opera 25% al di sotto del livello pre-pandemia, il che influisce sui profitti del conto economico di Boeing.

Com’è stata la prestazione di Boeing nel corso degli ultimi anni?

Nonostante i problemi del 737 Max, il prezzo delle azioni di Boeing ha raggiunto il picco di oltre $440/azione un anno prima della pandemia. Poi la pandemia è arrivata, e il resto è storia.

A differenza di altri settori che hanno beneficiato della pandemia, come il settore tecnologico, il settore delle compagnie aeree commerciali è stato uno dei settori più colpiti. Malgrado il calo del mercato azionario sia stato brusco per tutti i settori, la ripresa è stata alquanto irregolare. Ad esempio, molte aziende si sono riprese rapidamente superando i livelli pre-pandemia, mentre le azioni BA hanno recuperato solo la metà del prezzo delle azioni perso.

Analisi fondamentale di Boeing

Commercianti e investitori utilizzano diverse tecniche per valutare un'azienda. Mentre l'analisi tecnica viene utilizzata principalmente per speculare sui movimenti delle attività finanziarie, l'analisi fondamentale viene utilizzata per trovare il valore intrinseco di una società (quindi quale dovrebbe essere il prezzo delle sue  azioni).

Il prezzo di mercato riflette sempre il valore attuale dei futuri flussi di cassa dell'azienda. Esistono molti modelli per scontare quei flussi di cassa futuri e scoprire il valore attuale corretto e, alla fine del processo, gli investitori al detaglio hanno un'idea del valore intrinseco dell'azienda.

Se il prezzo di mercato è superiore al valore intrinseco calcolato, le azioni vengono sopravvalutate. L'investitore ha la possibilità di "vendere allo scoperto" (scommettendo su un prezzo in calo) prendendo in prestito dal broker, o semplicemente restando fermi se l'investitore segue una strategia di long-only quando gestisce il portafoglio.

Se, invece, il prezzo di mercato è inferiore al valore intrinseco calcolato, le azioni sono considerate sottovalutate. Pertanto, l'investitore cercherà di ottenere esposizione "andando a lungo" in un conto di cassa o in un conto a margine.

Esaminiamo ora i ricavi, gli utili per azione (EPS) di Boeing, il rapporto prezzo/utili (P/E), il rendimento da dividendi e il flusso di cassa.

Fatturato di Boeing

Le entrate si riferiscono alle vendite totali di beni e servizi in un periodo specifico. Si tratta di un aspetto importante dell'interpretazione del bilancio: il conto economico (a cui appartiene la posizione dei ricavi) mostra la performance finanziaria di una società, mentre lo stato patrimoniale mostra solo la situazione finanziaria in un determinato momento, in genere alla fine dell'anno fiscale.

In netto contrasto con l'utile netto, noto come bottom line, i ricavi sono la linea di demarcazione superiore del conto economico. Secondo gli ultimi utili trimestrali, i ricavi di Boeing sono diminuiti del 10% a $15,2 miliardi nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.